Opções de colisão no mercado de ações

Use opções para proteger contra o próximo Market Crash.

Os estoques tiveram uma ótima corrida nos últimos anos: a maioria das pessoas não percebeu isso, mas desde que o mercado voltou em março de 2009, o índice S & P 500 aumentou mais de 115%.

Sim, em apenas um período de quatro anos, as maiores ações do mundo dobraram mais do que o 8230;

Apenas pense sobre isso por um segundo.

Apesar da recente correção, nós ainda estamos em uma das maiores reuniões de ações da história.

E, de fato, os grandes índices de mercado conseguiram alcançar novos níveis de todos os tempos neste trimestre. De um modo geral, os estoques nunca valeram mais do que eles realmente valem agora. Como os investidores começam a se confiar novamente no mercado de ações, há uma pergunta importante a perguntar:

O que você vai fazer quando o próximo crash do mercado chegar?

Apenas para ser claro, eu não tornei segredo que eu já estive bastante otimista há algum tempo. E obviamente, eu também tenho certo por um tempo. Mas bons investidores não operam sem um plano de contingência e # 8212; e as opções podem lhe fornecer um.

Hoje, eu mostro como você pode usar uma estratégia de opções simples e simples para proteger seu portfólio contra o próximo acidente.

A maioria dos investidores que são novos no mundo das opções está mais familiarizado com as opções de chamadas. As chamadas são populares porque comprá-las é muito como comprar um estoque e # 8212; apenas com uma relação de recompensa / risco aumentada. Quando o estoque sobe, as opções de compra aumentam bastante. Mas as opções de colocação também têm muito a oferecer.

Como uma atualização, a compra de uma opção de venda oferece o direito (mas não a obrigação) de vender um estoque específico a um preço de exercício específico e por uma data de vencimento predeterminada. O que isso faz exatamente?

Basicamente, comprar uma peça permite que você aposte contra um estoque.

Digamos que nosso exemplo imaginário, a XYZ Corporation, possui ações de ações atualmente negociadas por US $ 5. Mas desta vez, você acha que o estoque é muito caro e foi encabeçado nos próximos dois meses & # 8212; então você compra uma opção de venda XYZ Corp. $ 5 junho. Sua opção de venda oferece o direito de vender ações e # 8221; da XYZ por US $ 5 em qualquer momento entre agora e Junho de 8217; data de validade da opção s (a data isn & # 8217; t importante neste exemplo).

Então, se você está certo e XYZ cai para US $ 2, suas colocações lhe dão a chance de vender esse recurso de dois dólares para os $ 5 completos. Você pode ver por que isso é uma coisa boa & # 8230;

Em todos os outros aspectos, a compra coloca os trabalhos como comprar chamadas: seu risco é limitado ao custo das opções (porque se o preço da XYZ & # 8217; s acima de US $ 5, você não se importaria com isso) e o custo das opções é determinado pelo valor intrínseco e pelo valor do tempo.

Com puts, o valor intrínseco é encontrado subtraindo o preço de exercício da opção no preço atual do estoque.

Em grande parte, as opções de venda são muito parecidas com o seguro.

Quando você compra uma apólice de seguro de US $ 200.000 para sua casa, você está dizendo que deseja obter US $ 200.000 para sua casa e # 8212; mesmo que uma nave espacial esmaga enquanto você está fora da cidade. Com o nosso exemplo XYZ, você está dizendo que deseja obter $ 5 para ações da XYZ & # 8212; mesmo que alguma catástrofe destrua as ações & # 8217; valor.

Então, se as opções de colocação são como seguros, você pode usá-las para proteger seu portfólio inteiro.

Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda em um mercado ETF & # 8212; como o PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), que rastreia o Nasdaq-100 Index & # 8212; e seja pago quando o mercado de ações cair!

(Uma vez que o Nasdaq-100 é um pouco mais volátil do que, digamos, o S & amp; P 500, nós usaremos isso como nosso exemplo. Afinal, nossa colocação pagará mais com um índice que leva um sucesso maior! )

Segurando contra um acidente.

Para garantir um acidente, você precisa comprar uma opção de colocação com duas características: ele precisa ser barato, e tem que ter muito tempo para jogar fora.

A melhor maneira de fazer isso em um passo é comprando um longo prazo, coloque o # 8217; s # 8220; fora do dinheiro & # 8221; & # 8230;

Lembre-se, você deseja minimizar o custo da sua apólice de seguro # 8217; s & # 8220; e # 8221 ;. Esse custo tem dois fatores: valor do tempo e valor intrínseco. Precisamos de muito tempo na nossa apólice de seguro & # 8220; # 8221; & # 8212; portanto, infelizmente, nosso valor de tempo vai custar mais.

Para compensar esse maior valor de tempo, usaremos uma opção de colocação que tenha zero valor intrínseco. Dessa forma, nossa apólice de seguro paga apenas um movimento muito grande, mas é barato para comprar.

Então, deixe-me mostrar que sabe que funcionaria com o exemplo QQQ & # 8230;

A partir desta escrita, o QQQ é negociado por cerca de US $ 73 por ação. Digamos que queremos nossa & # 8220; apólice de seguro & # 8221; para entrar se o índice falhar & # 8212; Nesse caso, poderíamos comprar o QQQ $ 50 em janeiro de 2015. Isso nos dá o direito de vender o ETF por US $ 50 por ação em qualquer momento até janeiro de 2015. (No mundo real, usamos um pouco mais de análise para escolher nosso preço e prazo de vencimento, mas isso vai acontecer o ponto em frente).

Essa opção atualmente custa US $ 1,25, o que significa um investimento total de US $ 125 para um contrato (US $ 1,25 por ação vezes 100 ações em um contrato). Esse custo de $ 125 é o que você está pagando para garantir sua carteira e # 8230;

Aqui é o que parece o gráfico de lucro e perda para essa opção de venda:

No gráfico acima, você pode ver como você sai de um preço fixo de US $ 125 se QQQ ficar acima de $ 50. Mas se o mercado cair e QQQ cai por US $ 50, sua apólice de seguro começa a pagar:

Se o QQQ atingir US $ 48.75, você está no ponto de equilíbrio do comércio (você fez o suficiente para cobrir o prêmio) e # 8230; Se QQQ cai para US $ 45, você está sentado com ganhos de $ 375 e # 8230; E se a QQQ cair até US $ 25 (como aconteceu em 2008), você ganhou $ 3,375.

Devo notar que seus ganhos podem realmente ser muito maiores do que isso. Lembre-se, o gráfico acima mostra apenas o seu lucro com o valor intrínseco da opção put. Se o QQQ falhar com tempo suficiente até a expiração, este valor da opção & # 8217; s pode obter enorme & # 8212; e você poderia vender sua opção bem antes do vencimento para um grande lucro.

Assim como uma apólice de seguro regular, se você não usá-lo, você só será o que pagou pelos seus prémios.

Se você o usa, então ajuda a compensar as perdas no resto do seu portfólio # 8230;

Jonas Elmerraji, CMT.

Você também pode estar interessado em:

Apresentando nosso maior peso pesado de negociação.

Por Zach Scheidt Postado em 7 de julho de 2017.

Como você sabe, temos um bom estábulo de escritores que contribuem para The Daily Edge (como Jim Rickards e David Stockman). Mas hoje, vamos adicionar um novo peso pesado às nossas fileiras ... Alguém que poderia ajudar a orientar os leitores do Daily Edge, como você, através de oportunidades de mercado na parte de baixo e para baixo ... Hoje, estou feliz em anunciar que encontramos uma conexão direta com os mercados ... Alan Knuckman.

Sobre Jonas Elmerraji:

Jonas Elmerraji é o "quant" da Agora Financial & # 039; s ". Jonas começou sua carreira trabalhando em operações de investimento para uma empresa de fundos de investimento com US $ 617 bilhões em ativos sob gestão. Depois disso, ele puxou um período curto em uma prestigiada empresa de contabilidade pública do Big Four, trabalhando em auditorias de demonstrações financeiras para empresas Fortune 500. Na Agora Financial, a Jonas trabalha em estratégias de negociação algorítmica e ferramentas de investimento proprietárias que proporcionam aos investidores de varejo uma vantagem estatística sobre Wall Street. Sua plataforma de negociação de Arquimedes alimenta as estratégias por trás do boletim informativo da Kinetic Profits. Jonas também é um colaborador sênior da TheStreet e foi apresentado como especialista em investimentos no Forbes, Investor & Business Day e CNBC, entre outros. Possui diploma de economia financeira da UMBC, bem como a designação do Técnico de Mercado Agrário.

Artigos adicionados recentemente:

Ganhe ganhos de dois dígitos neste Breakout dos metais escaldantes.

Por Greg Guenthner Postado 14 de dezembro de 2017.

A rotação do mercado continua a prejudicar a bolsa de forma discreta. Hoje, Greg Guenthner explica como um estoque Dow chato superou os FAANGs ...

Como Bitcoin matou o ouro.

Por Greg Guenthner Postado em 11 de dezembro de 2017.

Bitcoin chegou ao fim profundo na noite passada, quando os futuros do bitcoin estrearam na bolsa da CBOE Global Markets. Hoje, Greg Guenthner discute & hellip;

Catalisadores dourados.

Por James Rickards Postado em 16 de novembro de 2017.

Três catalisadores & # 8230; e um gráfico que indica que o ouro tem fortes ventos nas suas costas e # 8230;

Até mesmo o Saudis Can & Controlling this Oil Rally.

Por Greg Guenthner Postado em 8 de novembro de 2017.

Saindo de um mercado urso velho, os estoques de energia assumem a liderança. Greg Guenthner relatórios ...

Game Over: Este Trump Trade irá acabar em desastre.

Por Greg Guenthner Postado em 10 de outubro de 2017.

Trump pode salvar este setor maligno? Hoje, Greg Guenthner compartilha uma forte configuração de comércio no quarto trimestre ...

ALERTA: O setor mais fraco do mercado está prestes a sair.

Por Greg Guenthner Postado em 20 de setembro de 2017.

Embora a maioria dos investidores permaneça fixada no setor de tecnologia e no boom da criptografia, a energia parece uma forte aposta em direção ao & hellip;

A Ilusão de Crescimento.

Por David Stockman publicado em 21 de novembro de 2017.

David Stockman mostra-lhe por que você deve desconsiderar os dados econômicos mais recentes & # 8230; e o que você deve prestar atenção ao & # 8230;

Dinâmica da bolha e falhas do mercado.

Por James Rickards Postado 20 de novembro de 2017.

O medo de perder a cabeça está levando os últimos obstáculos a ações. Jim Rickards mostra por que os ingredientes estão no lugar para o & hellip;

Os mercados são presos no estado "Zombie-like".

Por James Rickards Postado 20 de novembro de 2017.

Os mercados "livres" estão em espera até seu planejador central pesar em 13 de dezembro e 8230; "Cabeças que eu ganho, caudas eu não perco" & # 8230;

"Dark Money" corre o mundo.

Por Nomi Prins Postado em 15 de dezembro de 2017.

O maior segredo do mercado, exposto ... e como isso pode levá-lo a grandes ganhos no mercado e # 8230; Poucas pessoas conhecem o maior segredo dos mercados financeiros ...

Bitcoin Goes Legit.

Por Brian Maher Postado em 12 de dezembro de 2017.

Bitcoin sai das sombras e vai mainstream & # 8230; Os especuladores prevêem maiores preços de bitcoin - até março, pelo menos, # 8230;

A queda iminente da civilização americana.

Por Brian Maher Postado em 5 de dezembro de 2017.

O prazo se aproxima: o governo federal encerra se o Congresso não conseguir chegar a um acordo orçamentário até esta sexta-feira à meia-noite e # 8230;

[3 Can't-Miss Charts] Mais ganhos de férias estão aqui!

Por Greg Guenthner Postado em 15 de dezembro de 2017.

Os grandes vencedores do mercado gozaram de uma extraordinária manifestação em 2017. Hoje, Greg Guenthner ajuda você a lutar contra o barulho, mergulhando e embaixo de gelo;

Parabéns. Você acabou de receber um aumento!

Por Zach Scheidt Postado em 15 de dezembro de 2017.

Esta semana, a Câmara e o Senado reuniram-se em uma nova lei de imposto com recursos de US $ 1,4 trilhão de corte de impostos. Zach Scheidt & hellip;

$ 128 para o Real Estate mais caro do Havaí.

Por Jody Chudley Postado 14 de dezembro de 2017.

Se você é um investidor de valor que procura ganhar dinheiro no mercado de hoje, você precisa saber onde procurar. E como nosso & hellip;

Plano secreto de Tesla para dominância do mercado.

Por Sean McCloskey Postado em 15 de dezembro de 2017.

Desde a sua revelação em novembro, as empresas têm vindo a ganhar um pouco para adicionar o novo caminhão todo elétrico da Tesla para suas frotas. & Hellip;

BREAKING: Sua Internet está prestes a mudar drasticamente.

Por Sean McCloskey Postado em 14 de dezembro de 2017.

Reduções da neutralidade da rede, acesso mais barato ao espaço e um crescente descontentamento com "Big Cable". Como Sean McCloskey explica, é a receita perfeita e o hellip;

Breakout Alert: 3 ações de varejo surpreendentemente fortes.

Por Greg Guenthner Postado em 12 de dezembro de 2017.

A temporada de compras de férias ocupadas está dando um impulso a mais das ações de varejo "mortas" do mercado. Hoje, Greg Guenthner destaca & hellip;

A queda iminente da civilização americana.

Por Brian Maher Postado em 5 de dezembro de 2017.

O prazo se aproxima: o governo federal encerra se o Congresso não conseguir chegar a um acordo orçamentário até esta sexta-feira à meia-noite e # 8230;

Um Trump Tweet Just Doom the Stock Market?

Por Greg Guenthner Postado 5 de dezembro de 2017.

O que aconteceu com o "grande dia?" Do mercado? Hoje, Greg Guenthner explica por que uma queda de material tecnológico não afetará nossa oportunidade de abundância;

Como o mercado de Trump Stomped o "Swamp"

Por Greg Guenthner Postado em 27 de novembro de 2017.

Todos ainda falam Trump, mas hoje, Greg Guenthner explica como parar o ruído político de arruinar seus investimentos.

5 Passos para Retirar Rico (Passo 1)

Por Nilus Mattive Postado 13 de novembro de 2017.

Nilus explica a pouco conhecida "Regra de 55" que corta as penalidades. Ele também nos diz por que seu plano 401 (k) é seguro ... para & hellip;

Sonho de aposentadoria no exterior? Olhe aqui .

Por Nilus Mattive Postado em 9 de novembro de 2017.

Atenção médica de alto nível por uma fração do custo que você poderia esperar. Um conto de fadas do Ártico Círculo (sim, a rena incluída) Sol sem fim e & hellip;

Como alterar os hábitos quando você é antigo e Teimoso.

Por Nilus Mattive Postado 3 de novembro de 2017.

Um conjunto de ilustrações de ver-serra para definir suas finanças, objetivos pessoais e de saúde em trilha e um método pouco conhecido para implementar massivo e hellip;

Caro presidente Trump: a América está em um Rude Awakening em janeiro.

Por James Rickards Postado em 8 de setembro de 2017.

Jim Rickards & # 8217; carta aberta ao presidente Trump sobre a ameaça do novo dinheiro mundial, conhecido como direitos especiais de desenho. Aqui é o cheio & hellip;

Jim Rickards: o jogo final da Coreia do Norte está jogando agora.

Vídeo de Craig Wilson Postado em 5 de setembro de 2017.

A entrevista exclusiva de Jim Rickards na CNBC define o registro claro no final do jogo da Coreia do Norte e o que isso significa para os EUA e o Hellip;

O Plano Secreto das Elites Globais para Criptografia.

Por James Rickards Postado em 5 de setembro de 2017.

Jim Rickards & # 8217; revela o roteiro das elites globais sobre como usar cryptocurrencies contra suas populações. Aqui está o que se esconde à vista e & hellip;

A Revolta das Missas.

Por Addison Wiggin Postado em 5 de maio de 2017.

Addison Wiggin mergulha profundamente na análise das eleições francesas, o futuro presidente (e ex-banqueiro) Emmanuel Macron e o que o Future & hellip;

Trump & # 039; S Nosso Tipo de Candidato. Exceto que ele não é.

Por Addison Wiggin Postado em 1 de agosto de 2016.

H. L. Mencken previu Donald Trump em 1920? Addison Wiggin revela que Donald Trump poderia ser uma das melhores coisas e hellip;

Defying Wall Street para "Knock Your Socks off" Retorna.

Por Addison Wiggin Postado em 2 de fevereiro de 2016.

Addison Wiggin explora as profundezas da economia global alimentada pela dívida e os resultados muitas vezes desastrosos que as pessoas conseguem quando esperam continuar e hellip;

América está falando ... e ninguém se importa.

Bill Bonner By Bill Bonner Postado em 22 de setembro de 2017.

O presidente Trump afunda no pântano. Bill Bonner mostra-lhe por que a América está quebrando ... e ninguém se importa e # 8230;

Trump e a Grande Traição da Dívida.

Bill Bonner By Bill Bonner Postado em 22 de setembro de 2017.

Donald Trump abre as comportas em US $ 317 bilhões de dívida. Bill Bonner sobre por que os déficits não são importantes - até que eles façam & # 8230;

Será que eles tiraram a estatua do Trump, também?

Bill Bonner By Bill Bonner Postado em 20 de agosto de 2017.

Com os deuses antigos e com os novos. Aqui, Bill Bonner, por que a questão das estátuas da Guerra Civil vai & hellip;

A inflação pode retornar muito mais rápido do que você pensa.

Por James Rickards Postado em 7 de dezembro de 2017.

A inflação, uma vez que aparece, "pode realmente girar fora de controle muito rapidamente" & # 8230; e por que $ 10.000 de ouro é uma possibilidade realista & # 8230;

Os mercados não estão preparados para um encerramento do governo.

Por James Rickards Postado em 5 de dezembro de 2017.

"Desligamento ou não desligamento, o Fed se pintou em uma esquina e não há como escapar da sala" & # 8230;

O Fed está em limbo.

Por James Rickards Postado em 30 de novembro de 2017.

Os últimos dados de inflação são "decisivamente indecisos" - o Fed aumentará as taxas de qualquer maneira em duas semanas? & # 8230;

A Ilusão de Crescimento.

Por David Stockman publicado em 21 de novembro de 2017.

David Stockman mostra-lhe por que você deve desconsiderar os dados econômicos mais recentes & # 8230; e o que você deve prestar atenção ao & # 8230;

A entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial foi um desastre.

Por David Stockman Postado 13 de novembro de 2017.

Há 103 anos, em 1914, a Reserva Federal se abriu para negócios, já que a carnificina no norte da França estava começando.

GOP Tax Plan Screw Middle Class.

Por David Stockman Enviado em 9 de novembro de 2017.

David Stockman dá sua avaliação do plano de imposto republicano - e quem realmente se beneficia com o # 8230;

"Dark Money" corre o mundo.

Por Nomi Prins Postado em 15 de dezembro de 2017.

O maior segredo do mercado, exposto ... e como isso pode levá-lo a grandes ganhos no mercado e # 8230; Poucas pessoas conhecem o maior segredo dos mercados financeiros ...

Um governo de, para, e para plutocratas.

Por Nomi Prins Postado em 7 de novembro de 2017.

O Secretário do Tesouro, Mnuchin, é o Rei da Foreclosure da América. Aqui é por isso que os plutocratas assumiram o que significa para você e # 8230;

A Casa Branca como o novo Casino de Donald Trump.

Por Nomi Prins Postado em 26 de setembro de 2017.

A atual administração da Casa Branca viu uma sobreposição das práticas comerciais de estilo Casino do Trump & # 8217; e um ambiente capitalista de camaradas & # 8230;

Parabéns. Você acabou de receber um aumento!

Por Zach Scheidt Postado em 15 de dezembro de 2017.

Esta semana, a Câmara e o Senado reuniram-se em uma nova lei de imposto com recursos de US $ 1,4 trilhão de corte de impostos. Zach Scheidt & hellip;

Batismo pelo fogo.

Por Zach Scheidt Postado em 13 de dezembro de 2017.

Zach Scheidt sempre foi um pouco de um aficionado à aviação. Mas, como ele leu essa conta dos atuais Estados Unidos e Hellip;

BREAKING: Bitcoin Goes Legit.

Por Zach Scheidt Postado em 11 de dezembro de 2017.

Esta é uma semana histórica para Bitcoin. Depois de alcançar novas conquistas e começar oficialmente a negociar no CME Group em Chicago, & hellip;

Fumantes-lucros quentes para o seu novo ano.

Por Ray Blanco Postado em 6 de dezembro de 2017.

O ano seguinte poderia trazer uma maré de riquezas em estoques de pote. Isso é que dois novos mega-mercados poderiam abrir no & hellip;

Next-Gen Internet promete grandes fortunas.

Por Ray Blanco Postado em 30 de novembro de 2017.

Aproximadamente 4 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Aqueles que estão cansados do mau serviço e tarifas elevadas. Mas & hellip;

Verde e Crescente em Las Vegas.

Por Ray Blanco Postado 20 de novembro de 2017.

Na semana passada, Ray Blanco atingiu a faixa de Las Vegas para participar da maior feira comercial de cannabis do ano. Depois de falar com empresários e hellip;

"Dark Money" corre o mundo.

Por Nomi Prins Postado em 15 de dezembro de 2017.

O maior segredo do mercado, exposto ... e como isso pode levá-lo a grandes ganhos no mercado e # 8230; Poucas pessoas conhecem o maior segredo dos mercados financeiros ...

Bitcoin Goes Legit.

Por Brian Maher Postado em 12 de dezembro de 2017.

Bitcoin sai das sombras e vai mainstream & # 8230; Os especuladores prevêem maiores preços de bitcoin - até março, pelo menos, # 8230;

O "Hack" de privacidade on-line que poderia gerar milhões de lucros.

Por Greg Guenthner Postado em 11 de dezembro de 2017.

A maneira simples, mas incrivelmente eficaz, de "espionar" legalmente nos mercados por ganhos de três dígitos e # 8230;

Parabéns. Você acabou de receber um aumento!

Por Zach Scheidt Postado em 15 de dezembro de 2017.

Esta semana, a Câmara e o Senado reuniram-se em uma nova lei de imposto com recursos de US $ 1,4 trilhão de corte de impostos. Zach Scheidt & hellip;

$ 128 para o Real Estate mais caro do Havaí.

Por Jody Chudley Postado 14 de dezembro de 2017.

Se você é um investidor de valor que procura ganhar dinheiro no mercado de hoje, você precisa saber onde procurar. E como nosso & hellip;

Batismo pelo fogo.

Por Zach Scheidt Postado em 13 de dezembro de 2017.

Zach Scheidt sempre foi um pouco de um aficionado à aviação. Mas, como ele leu essa conta dos atuais Estados Unidos e Hellip;

Plano secreto de Tesla para dominância do mercado.

Por Sean McCloskey Postado em 15 de dezembro de 2017.

Desde a sua revelação em novembro, as empresas têm vindo a ganhar um pouco para adicionar o novo caminhão todo elétrico da Tesla para suas frotas. & Hellip;

BREAKING: Sua Internet está prestes a mudar drasticamente.

Por Sean McCloskey Postado em 14 de dezembro de 2017.

Reduções da neutralidade da rede, acesso mais barato ao espaço e um crescente descontentamento com "Big Cable". Como Sean McCloskey explica, é a receita perfeita e o hellip;

100% Legal "Hacking" para lucros em mudança de vida.

Por Greg Guenthner Postado em 13 de dezembro de 2017.

Graças à Internet, a própria natureza de como trocamos está mudando. Antes de termos de reagir. Agora podemos prever, & hellip;

[3 Can't-Miss Charts] Mais ganhos de férias estão aqui!

Por Greg Guenthner Postado em 15 de dezembro de 2017.

Os grandes vencedores do mercado gozaram de uma extraordinária manifestação em 2017. Hoje, Greg Guenthner ajuda você a lutar contra o barulho, mergulhando e embaixo de gelo;

Ganhe ganhos de dois dígitos neste Breakout dos metais escaldantes.

Por Greg Guenthner Postado 14 de dezembro de 2017.

A rotação do mercado continua a prejudicar a bolsa de forma discreta. Hoje, Greg Guenthner explica como um estoque Dow chato superou os FAANGs ...

& quot; Vice City & quot; Lucros: Como jogar o estoque do mercado mais aditivo.

Por Greg Guenthner Postado em 13 de dezembro de 2017.

O arsenal do mercado de ações dos chamados "estoques de pecado" está crescendo a cada ano. Hoje, Greg Guenthner explica como você pode jogar este crescimento e o hellip;

Apresentando Crypto-IRAs.

Por Nilus Mattive Postado 20 de novembro de 2017.

Você tem um IRA com uma grande empresa de corretagem ou empresa online? Em caso afirmativo, você provavelmente possui ações, títulos, ETFs, CDs, e hellip;

5 Passos para Retirar Rico (Passo 5)

Por Nilus Mattive Postado em 18 de novembro de 2017.

Eu vou mostrar-lhe dois poderosos "hacks" que podem: obter o seu dinheiro de um IRA em qualquer ponto e # 8230; livre de penalidades. & hellip;

5 Passos para Retirar Rico (Passo 4)

Por Nilus Mattive Postado em 16 de novembro de 2017.

Eu estive passando por diferentes tipos de contas de aposentadoria e algumas maneiras inteligentes de usá-los para a criação de riqueza máxima.

Cada newsletter acima pode ser entregue diretamente na sua caixa de entrada. Clique no botão abaixo para se inscrever hoje!

OAP 049: Como lucrar com o próximo Crash do mercado de ações & # 8211; 15 Estratégias de opção de colocação testadas de teste.

Você acha que haverá outro crash do mercado de ações em breve? Talvez nos próximos seis meses a 1 ano?

Se você está procurando a estratégia final para lucrar com o próximo crash do mercado de ações, o último podcast de hoje é para você. Nós fomos para 2007 e testávamos 15 estratégias de compra de opções de compra diferentes para ver qual combinação produziu os resultados mais lucrativos durante o último crash do mercado.

Honestamente, estamos agora devendo uma correção ou recessão séria em breve, então esse show pode vir no melhor momento possível. Lembre-se de que fizemos a difícil pesquisa em "How Frequentemente Markets Crash" no Show 15 e descobrimos que 21 vezes desde 1928 as ações caíram pelo menos 20%. Isso é essencialmente uma vez a cada quatro anos, e são oito anos desde a última correção significativa do mercado.

Naturalmente, sabemos que a melhor maneira de jogar uma queda do mercado de ações, se soubéssemos que alguém estava chegando, é através da compra de opções de venda. Mas quais as opções que você compra? Quão longe você vai para o dia do vencimento? Que preços de atuação funcionam melhor? Existem algumas regras comerciais gerais que devemos seguir?

Hoje, responderemos a todas essas perguntas e mais durante a nossa primeira pequena olhada na pesquisa de backtesting que vamos lançar no final deste ano.

Pontos principais da mostra de hoje:

Fez um estudo para testar opções de compra ao prever uma queda no mercado de ações. Observou 15 estratégias diferentes ao longo de dois anos (2007 a 2008), assumindo que o tempo está quase morto. Se o seu pressuposto é que o mercado vai falhar e você quer lucrar, você pode ter que segurar algumas opções de longa colocação antes de começar a realizar qualquer dinheiro no cargo. Testado em SPY, QQQ, DIA e IWM - todos os principais ETF do mercado, e depois calculou a média dos números. Agrupou tudo em três meses contratuais diferentes - um mês fora (

30 dias), dois meses fora (

60 dias), ou três meses fora (

90 dias). Opções compradas no 10 delta, 20 delta, 30 delta, 40 delta e 50 delta para cada um dos diferentes meses para compilar as 15 diferentes estratégias de opções testadas para trás. Reteve tudo para expirar, sem gerenciamento de dinheiro / risco.

O mês da frente, as opções de 30 dias apresentaram um mau desempenho quanto mais longe você comprou. ou seja, os 10 delta e 20 opções de delta por um mês não eram ótimos para os artistas. Considerando que os 30 delta e 40 delta no primeiro mês da frente se apresentaram um pouco melhor - as opções mantinham mais valor mais próximo do vencimento ou movido para uma zona lucrativa. Os resultados das opções de três meses foram completamente revertidos - quando você comprou opções 90 dias no 10 delta, você fez em média cerca de 211% ao longo de dois anos (segundo valor geral mais alto). A melhor oportunidade para comprar o espaço de compra foi de dois meses. No entanto, as 10 opções delta não ganharam muito dinheiro, nem o seu 50 delta, 40 delta ou 30 opções delta - tudo ganhou dinheiro, mas não era a melhor estratégia (

160%). A melhor estratégia é comprar opções de 60 dias em um delta 20 e mantê-los expirados. Essa estratégia fez 225% ao longo do período de dois anos.

Com as opções de 30 dias / mês, melhor compra mais perto - comprando opções mais próximas do dinheiro, ou seja, 30 delta, 40 delta ou 50 delta. Com as opções de três meses, 90 dias fora, são melhores opções de compra para fora - no 10 delta e no delta 20. O ponto positivo e a melhor estratégia acabam por ser as opções de dois meses, cerca de 60 dias, e cerca de 20-25 delta, o que acaba por ser realmente rentável até uma opção de estratégia de compra.

[Download GRATUITO] Podcast Show Notas e Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?

Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

Quer atualizações automáticas quando novos shows são exibidos? Inscreva-se no Podcast no iTunes, SoundCloud ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil.

Você apreciou o show?

Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles!

Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado por um ótimo podcast & # 8220; OAP 049: Como lucrar com o próximo crash do mercado de ações - 15 Estratégias de opções de colocação de Backtested & # 8221 ;. 60 Dias / 20Delta é um ótimo takeaway para mim. Obrigado novamente.

Eu também acredito que uma correção virá em breve e, quando for, devemos nos preparar para embarcar no mercado ostentando. Lucrando no mercado de urso é uma das coisas mais emocionantes e gratificantes!

Maravilhoso de ouvir! Nunca compre seguros de colocação, pois reduzirá os ganhos a longo prazo. Se você trocar pequenas posições com freqüência, nunca há necessidade de se esquivar porque você naturalmente estará se movendo com o mercado.

A troca de opções pode ajudá-lo a evitar um acidente de ações no mercado australiano.

Quando o mercado de ações entrará em colapso?

É a pergunta de trilhões de dólares que os investidores querem saber.

Bem, podemos ter uma resposta para você hoje.

Porque há um sinal que é um grande dizer. Um que pode permitir que você veja o acidente que vem antes que ele chegue.

Em primeiro lugar, vejamos os fatos.

Estamos no meio do maior período de recessão na história da Austrália. E, embora possa parecer que nós navegamos através do GFC ileso, a verdade é que nós gastamos quase todo nosso arsenal econômico para fazê-lo.

Nossa economia é como um navio de guerra impotente que está sem mísseis, mas ainda está navegando. Claro, parece difícil. Mas somos um pato econômico sentado.

Agora, se você fosse um oficial mesquinho estacionado neste navio, e você queria saber quando era hora de fiança, o que você faria?

Você pode sentar-se no convés constantemente olhando para o horizonte com seus binóculos. Mas isso seria cansativo. Você entraria em pânico em cada navio de contêiner passando na distância. Você dormiria de noite.

E quando algum perigo real surgiu, você provavelmente seria desprevenido.

Talvez você pegue o barco salva-vidas e pular ... apenas para assistir enquanto o navio navega sem você com segurança na distância.

Ou talvez você fique bem com seus companheiros de equipe e tudo derrubar.

De qualquer forma, o simples fato é que quando a próxima crise financeira ou de mercado atinge, não temos munição.

Então, você não pode confiar nos gastos do governo para resgatá-lo.

O cartão de crédito foi maximizado na última vez e todos os principais países - dos EUA para a China - estão sentados em dívidas crescentes.

Mas há um grupo de pessoas que têm um registro de 100% na evitação de falhas de mercado recentes. Pense neles como a classe oficial do navio. Eles têm melhor informação do que você. E diz-lhes o que está acontecendo a seguir.

Siga o dinheiro esperto.

O mercado de opções é onde os grandes meninos das finanças desempenham.

Não há "otários de varejo" aqui.

Este é o domínio dos boffins, cientistas, quants e comerciantes hardcore.

É o que torna tão fascinante assistir.

Em comparação com os damas de ações comuns, o comércio de opções é como o xadrez multidimensional.

Esse mercado realmente gera probabilidades em torno de futuros eventos de mercado. Não há conjecturas aqui envolvidas. Os preços alimentam as previsões matemáticas reais do futuro.

E isso é bom para você, se você é inteligente o suficiente para lê-lo.

Você vê, há um indicador - o "indicador de dinheiro inteligente" - que previu os últimos 15 anos de queda no mercado.

É um indicador que analisa os montantes relativos de colocações e chamadas - apostas no mercado caindo ou aumentando. Chama-se a relação de colocação de OEX. E é simplesmente uma proporção de colocações para chamadas no S & amp; P 500, que representa as 500 melhores empresas nas bolsas dos EUA.

Agora, um 'put' é uma aposta no mercado caindo. E uma "chamada" é uma aposta no aumento do mercado. A opção comprador paga um pagamento antecipado, chamado de prémio, pelo direito de comprar ou vender a um preço determinado no futuro.

Eu disse que era como xadrez multidimensional!

Mas, felizmente, você pode ler tudo o suficiente. Se você sabe o que procurar ...

Dê uma olhada no seguinte:

Este é um gráfico de 10-dia OEX Put-Call ratio.

Você pode ver que, mesmo no curto prazo, aumenta acima de uma proporção de 1,7 tendem a indicar uma correção de curto prazo.

Isso é bom para os comerciantes do dia, mas e os principais pontos de colisão?

Acontece que um indicador OEX modificado que usa uma proporção de dois pode funcionar bem em gráficos de longo prazo.

Confira o seguinte:

Fonte: Lyons Funds Management.

Esta relação previu o acidente de tecnologia de 2000, o GFC de 2007, e estava perigosamente alto em 2015, o que você pode ver no final deste gráfico.

Agora, o mercado correu após esse ponto, mas não falhou forte.

Um sinal de que talvez o indicador seja um indicador do tempo direcional, mas talvez não seja uma magnitude.

O que sei é que o dinheiro inteligente geralmente sabe mais do que eu.

E não há mais inteligentes do que nos mercados de opções.

Então, se você já aprende a negociar opções, saber como elas funcionam e como ler certos indicadores-chave pode ajudar muito a melhorar o tempo em seus investimentos em ações. Além de fornecer pistas oportunas para grandes falhas no mercado.

Então, fique atento à relação de colocação de OEX. O dinheiro esperto poderia tentar lhe dizer algo ...

PS: Nosso próprio especialista em renda interna, Matt Hibbard, é um especialista em opções. Ele usa esse conhecimento para encontrar maneiras mais inteligentes de gerar renda para os investidores. Ele encontrou uma maneira de seguir o dinheiro esperto que administra o Fundo Futuro do alvo-esmagamento. Detalhes aqui.

Ryan Dinse.

Ryan Dinse é um analista da Markets and Money.

Ele tem duas décadas de experiência em planejamento financeiro, análise de patrimônio e mercados de crédito.

Ryan combina fundamental, técnico e econômico.

Últimas publicações de Ryan Dinse (ver todos)

A Quest for Trading Truth - 11 de dezembro de 2017 Bem-vindo à Nova Ordem Mundial - 28 de novembro de 2017 O Major Dilema dos Investidores nos Mercados de Hoje - 24 de novembro de 2017 De US $ 12,48 a US $ 25 bilhões em Duas Décadas - 16 de novembro de 2017 .

Deixe uma resposta.

Seja o primeiro a comentar!

Se você preferir o editor, pode fazê-lo enviando um para lettersmarketsandmoney. au.

Testemunho.

Só pensei em deixá-lo saber que, enquanto recebo inúmeros financeiros diariamente, vejo o seu como algo especial. Eu não estou procurando o mesmo velho que estou procurando notícias que estão fora do campo esquerdo. Agora, vocês estariam fora do planeta se você fosse mais para a esquerda, mas é refrescantemente diferente. Em primeiro lugar, sinto-me primeiro e recebo minha mente e salve-o para o último como cheque. É certamente um momento insano no tempo, mas ainda estou encontrando oportunidades de investimento. Obrigado por seus comentários.